Si entramos en cobro/fichero de documentos aparecerá una pantalla en la que podremos visualizar todos los recibos generados a la hora de la facturación, dependiendo de la Forma de Pago de cada factura, pudiendo buscar, modificar, eliminar , o añadir nuevos registros, teniendo en cuenta la siguiente información:
- Serie de facturación : Requerido por la aplicación
- Nº de factura : Requerido por la aplicación .
- Fecha de emisión de la factura
- Fecha de vencimiento del cobro.
- Si se desea emitir dicho documento o no
- Concepto
- Importe
- Código y nombre del cliente
- C.C.C. : Sucursal bancaria + dígito de control + Nº de cuenta
- Tipo de documento: modalidad de transacción
- Situación del cobro: Cobrado o pendiente
- Fecha del cobro. Por defecto en blanco mientras no se genere una remesa o se modifique de manera explícita
- Situación del cobro en una remesa: Pendiente de remesar, incluído en una remesa, emitido o bloquedado
- Observaciones.