Si entramos en Cartera/Gestión de Cartera de pagos podremos consultar los pagos generados como consecuencia de la Facturación de Compras, de manera análoga a como se hace la Gestión de Remesas . Para ello se puede filtrar por diferentes criterios:
- Entidad Bancaria
- Proveedor
- Fecha de vencimiento y /o de emisión
- Situación (Pagado / Cobrado, Emitido, Pendiente, Bloqueado o Emitido).
Aparte de los dicha información , el resultado mostrará:
- Nº de factura
- Concepto
- IBAN
- Importe
- Importe acumulado
Desde esta pantalla, además, se puede:
- Sacar un listado de la información mostrada en pantalla (Botón ‘Consulta’ )
- Imprimir pagarés de dichos documentos (Botón ‘Documento’)
- Generar los cuadernos 34 y 68 para ordenar transferencias desde la web de nuestro banco. (Pestaña ‘Generar’)
- Realizar modificaciones por lotes de los siguientes datos de los pagos: Concepto, Vencimiento, Fecha de emisión e Importe (Pestaña ‘Cambiar’)